財務出納

1.熟練使用辦公自動化、會計從業資格證
2.資金管理：嚴格按照公司財務法規和公司的財務制度規定辦理各種款項的銀行和現金
結算業務，定期對資金進行盤點及時編制公司資金報表，并上報相關人員；?
3.?支票及印章管理：妥善保管有關印章、空白收據和空白支票、銀行空白憑證，并整理銀行對賬單，做好有關單據賬冊、報表等出納資料的整理、歸檔工作；做好票據登記管理；
4.?審批監查：嚴格費用審核費用報銷單據，費用報銷單據必須審批齊全，對于不真實不合法、不完整、記載不明確予以退回；
5?賬實管理：建立健全現金日記賬、銀行日記賬，做好資金分類，做到賬實相符；
6.?單據歸集：查看付款申請單簽字是否齊全，及時索取銀行回執，整理付款單據遞交會計人員；
7.?銀行對接：及時更新銀行預留信息，避免信息不符造成損失；管理與銀行及其他機構的關系；
8.?在ERP系統登錄當天收入，每天發送當天的應收賬款信息及應付賬款信息。
9.?完成領導交辦的其他工作；